【2ch実況まとめで学ぶ】FXで勝てない仕組みと負ける人の特徴

FXで大きく負ける人を見ていると、だいたい「間違ったトレード」「間違った資金管理」「間違ったメンタル」の3つのうち一つ以上を実践していて、負けた時には大きな後悔をしています。

逆を言えば、この3つを実践しないように徹底することで、これまでよりも損失額も後悔のレベルも小さくできるでしょう。

しかし、負けている投資初心者のほとんどは、巷に溢れている手法や情報に翻弄されながら、この3つを実践していることになかなか自覚できないでいます。

そのためこの記事では、まず特に初心者にありがちな「負ける人の特徴と対策」を解説します。

やってはいけないことを理解して、「資金をムダに使わず、少しずつスキルアップしながら、利益を出していく」という地味な正攻法が大切です。

ただ、はっきり言って負ける人の特徴を挙げればキリがありませんので、特に初心者の人に大切なポイントを7つ厳選しました。

ではさっそく、これらの点に心当たりがないかどうかチェックしてみてください。

勝率だけを上げようとする

97 すずめちゃん(埼玉県) 2009/02/06(金) 02:48:39.39

FXをお前ら難しく考えすぎだろ
株より基本通りに動くので機械的に-2％で損切り+4％で利食いで十分
俺はこの手法で820万を140万にした

110 すずめちゃん(兵庫県) 2009/02/06(金) 02:50:45.09

>>97
おまえそれじゃ失敗するわ・・・・

-5％で損切り+5％で利食いで十分
俺はこの手法で400万を12万にした

引用：5ch.net

FXで負けるいう意味は、単純に損失を出して投資資金を失うことですね。

それを避けるために、最初のうちから自分のトレードの方向性が正しいかどうか判断できる指標が何かないかいろいろ調べることもあるかと思います。

特に、「勝率」を上げようと意識している人がいますが、それだけではダメです。

FXは「資金を増やしたい！」ということが大前提なので、勝った回数が多くても損益で勝たなければ意味がありませんよね？

例えば、勝率80％でも利益はそれほど出ておらず、ロスカットで大きく負け資金が尽きて、奥さんに怒られFX退場となれば負けです。反対に、勝率が20％でも利益が100万円出ていれば勝ちです。

「勝率の良し悪し（回数）」と「損益による勝敗（金額）」は別物と考えてください。

 

 

最初は「勝率」「損益比率」「資金比率」の3つくらいで良い

初心者のうちは「勝率」「損益比率」「資金比率」という3つの指標を使っていれば問題ないでしょう。

投資で勝つための自己分析方法は、調べれば調べるほどいろいろな方法・理論があるので、何を信じて良いか分からなくなりがちだからです。

「勝率」は野球やサッカーの勝率計算と同じなので、金額的な要素が含まれていません。

そのため、投資では金額的要素を含んだ「損益比率」というものが参考になります。

損益比率とは、「ペイオフレシオ」「リスクリワードレシオ」とも呼ばれ、「損切りの幅」と「利食いの幅」の割合のことです。

FXの単位pips（ピップス）とは？1pipsはいくら？損益の計算方法

また、「資金比率」というものも、資金に対してどのくらいリスクをとっているトレードをしているのかを知る参考になります。

これは、トレード1回あたりの許容損失額（リスクにさらす資金＝必要証拠金）と、FXに使える資金全体との比率のことです。

 

よく分からない指標には注意

有名なものに、ナウザー・J・バルサラ（Nauzer J. Balsara ）という数学者が考案した「バルサラの破産確率」というものがあります。

これは、初期資金・破産の定義・資金比率・勝率・損益比率の5つのパラメーターを設定し、資金比率ごとに存在する破産確率表と照らし合わせることで、投資やギャンブルを繰り返した場合の破産確立を0～100％の数字に換算することができるものです。

当然、ゼロが「安全」、100％が「確実に破産」という意味で、この破産確率が0～1％程度であれば良いトレード、1％以上になると悪いトレードであるとされます。

一見すると資金比率・勝率・損益比率がパラメーターに含まれているので信ぴょう性の高い指標のように感じますが、これは「破産確率0％でも、大きく負ける時は負ける」と考えたほうがい良いです。

なぜかというと、スイスフランショックのような予想外の事件や、日本国内のFX会社の取引ルール（資金不足による強制決済・ロスカットなど）などが考慮されていないため、本当に有効な理論なのか疑問の余地があるためです。

こういった大前提を無視した一部まとめサイトもありますが、「初期資金・破産の定義・資金比率を考慮していない」「資金比率ごとに破産確率表が複数存在するという認識がない」など、おかしな部分がたくさんあるので注意してください。

ネットで出回っている「バルサラの破産確率表」がイマイチ信頼できないということであれば、ナウザー・バルサラの著書を直接読んで見るのも一つの手です。

全て英文の専門書でお値段も張りますが、「バルサラの破産確率表」について最も正確な知識・計算方法などが分かります。

[amazonjs asin="B001GAOYEQ" locale="JP" title="Money Management Strategies for Futures Traders (Wiley Finance)"]

初心者のうちは、学習段階でさまざまな情報に触れますが、この「バルサラの破産確率」に限らず、必勝本やまとめサイトで知ったテクニックや手法、アナリストのコラム、有名トレーダーのtwitter・メルマガなどをすぐに鵜呑みにしてはいけません。

たくさんの情報の中から信頼できるものだけを取捨選択する癖をつけたほうが良いです。

そして、時には基本に立ち戻り、単純に今回の「負ける人の特徴」を実践しないだけでも結果は全然違ってきます。

本サイトでは経験に基づき、なるべく信頼の置ける一次情報を比較・検証して、FX初心者の人に本当に必要な情報だけを厳選しています。

 

勝敗の基準を決めていない

444 Trader＠Live! 2010/11/24(水) 20:55:38 ID:275FMnqE

今日だけで50万が溶けた

518 Trader＠Live! 2010/11/24(水) 21:03:51 ID:275FMnqE

1.341L
↓
1.332で損切り
↓
ドテン1.331S
↓
1.336で損切り
↓
ドテン1.337L
↓
爆損←今ここ

571 Trader＠Live!  2010/11/24(水) 21:21:50 ID:275FMnqE

全力Sした
これで逆行したら破産

593 Trader＠Live! 2010/11/24(水) 21:25:28 ID:275FMnqE

あんぎゃああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああああああああああ

605 Trader＠Live! 2010/11/24(水) 21:30:01 ID:275FMnqE

おち○○ん！ま○こ○ん○ま○○ぉおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお！！！！！！！！！！！！！！

613 Trader＠Live! 2010/11/24(水) 21:31:40 ID:275FMnqE

バナナウ○コぱくぱくもぐもぐｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

FXの勝敗の基準は「投資に使える資金」で決まります。

しかし、そもそもFXの勝敗の基準とはとても曖昧なものです。

勝敗の判断いつするかによって、答えは変わるからです。

今日1万円勝っても明日2万円負けるかもしれないし、今年100万円の利益を出しても来年200万円の損失を出すかもしれません。

負ける人は目先の相場変動にばかり気を取られるため、常にメンタルも相場の上がり下がりにリンクしています。

そのため、負けが続けばそれを挽回しようと焦り、冷静なトレードができなくなる悪循環に陥ってしまうのです。

だからと言って、基準を作らず漠然と取引していてはただのギャンブル、投資とは言えない代物になってしまいます。

 

 

どのようなトレードスタイルであっても「投資に使える資金」を基準にしてトレードをするとメンタル面がとても楽になります。

極端な話、資金10万円しかないにもかかわらず少額取引のデイトレードをして、1トレード毎に「勝った！」「負けた！」を繰り返した場合、メンタルはかなりキツイです。

勝っても負けても、1日の終わりには相当な疲れが溜まっていることでしょう。

反対に、資金100万円で長期トレードをした場合、ポジションに1万円の評価損が出て負けているとしても多少の相場の動きにも動じることなく冷静でいられます。

また、資金100万円でデイトレードをした場合も、1日2日負けが続いても気持ちも台所事情もまだまだ余裕です。

どんな時でも冷静に物事を判断できる人や、資金が無限にある人であれば関係のない話ですが、普通の人であれば投資資金の多い少ないが「メンタル」と「トレード成績」に直結することは間違いありません。

正しい資金管理ができれば、正常なメンタルでトレードに挑めます。

 

損切り・利食いルールを決めていない

693 山師さん 2017/05/01(月) 17:44:28.84

為替で70万ぶっこきました
ボーナスまるまるなくなった
なーにがセルインメイだよ！

697 山師さん 2017/05/02(火) 23:19:04.38

70万の含み損が90万に……
どうしたらいいんだぁ

702 山師さん 2017/05/04(木) 05:38:50.00

ロスカットされました
戻るなんて考えたらだめですね
最後のナンピンもかなわずマイナス135万円
最悪のGWです

引用：5ch.net

では、具体的にどのような資金管理をしていけば良いかを解説します。

負けが続くと自分のトレードスタイルが正しいのかどうか分からなくなり、一貫性のないトレードをして、さらに損失を拡大させてしまう恐れがあります。

そのため、まずは「損切り・利食いルール」を決めておかないとかなりマズイです。

為替相場は非常に不確定なものですが、利食い・損切りだけは自分で決めたルールに従って確実に実行できます。

特に損切りはFXで最も肝心なものなんですが、初心者の人はなかなか実行できていません。

「もう少しすれば利益に変わるかも」と期待して待ってしまうのです。

 

 

そのため、損失に一定の限度を作っておき、そこに達したら絶対に損切りをするというポイントを決めなければいけません。

この損切りポイントの決め方にはいくつかの考え方があります。

ちなみに「セルインメイ」とは、5月はドル円や株価が下がりやすいという相場の有名なアノマリーのことです。

FXのアノマリー｜月・曜日ごとの為替の傾向

 

資金比率で損切りポイントを決める

損切りポイントを決める手段として、資金全体と損失額との比率（資金比率）で損切りポイントを決める方法があります。

多くの書籍などでは、「2％ルール」と呼ばれる資金比率2％になったら必ず損切りするという方法が有名です。

個人的には、損切り幅はだいたい「資金比率2〜5％程度」、利食い幅は「損切り幅と同じ」か「損切り幅の2倍くらい」が良いと思います。

例えば、「資金100万円、資金比率2％」で考えた場合、評価損4万円が損切りポイント、評価益10万円が利食いポイントとなります。

これが勝率50％のトレードの時には、以下のような損益となります。

次に、もし利食いポイント・損切りポイントについて何も考えず、逆のパターンでトレードしてしまった場合は以下のような損益となります。

たった4回のトレードですが、これだけ大きな違いが出ました。

これがいわゆる「コツコツドカン」と呼ばれるもので、基本的に負ける人はこのようなトレードをしがちなんですね。

 

値幅で損切りポイントを決める

値幅で損切りポイントを決めるのも一つの方法です。

トレードスタイルによって理想的な損切り・利食いの値幅の目安があるので表にまとめます。

まずは、自分のトレードスタイルと、普段している損切り・利食いが妥当かどうかチェックしてみてください。

脱・損切り貧乏！損切りルールの適切な幅、目安、タイミングは？

FXで利確ポイントのタイミングや目安を決める7つの利益確定ルール

また、値幅で損切りポイントを決めた場合でも、取引数量を指定すると先ほどの資金比率も分かります。

つまり、値幅と資金比率の2つの視点からリスク管理・資金管理ができるため、理想的な取引数量で毎回注文ができるようになるんですね。

資金が100万円であれば、損切り幅・取引数量・損失額・資金比率の関係は次の通りです。

 

逆張りやナンピンをしてしまう

17 Trader＠Live! 2012/02/23(木) 19:58:33.42 ID :UzlV5fye

お前らただいま！
携帯へし折ってレート見えなくしてからの丸一日の仕事、長かったぜぇ
実に約12時間ぶりのレートチェックだ！
もし上がってたらおでこに「王」って書いて、我が人生にいっぺんの悔いなし！！って叫びながら電車に飛び込まないといけなくなっちゃうよ！
俺の平均104.80のナンピンS合計200枚、106.80LCの俺の運命や如何に！？
104円台になってますように！お願いします！
レッツレートチェック！！

37 Trader＠Live! 2012/02/23(木) 20:01:08.44 ID :UzlV5fye

やった一週間ぶりに評価損益の赤い文字が解消されてる
ポジション欄になにもない

63 Trader＠Live! 2012/02/23(木) 20:04:46.64 ID :UzlV5fye

おんぎゃああああああああああああああああああああああああああああああああああああ！！！！
うわああああああああああああああああああああうあうあうあうああああああああああ！！

146 Trader＠Live! 2012/02/23(木) 20:18:27.55 ID :UzlV5fye

ちょと待って、これ俺死んでね？

187 Trader＠Live! 2012/02/23(木) 20:24:40.89 ID :UzlV5fye

うわああああああああああああああああああああああ！！！
なんだよんもおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお！！
俺の7年間の汗と涙の結晶があああああああああああうわあああああああああああああ！！
おえ゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛！！
ぼろおおおおえ゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛え゛！！

初心者の人は、下手に必勝本などを読み漁り、いきなりテクニックに走って失敗してしまうことが多いです。特に、「逆張り」はリスクが高いので気をつけましょう。

なるべく取引価格を「安く買う・高く売る」を意識して注文をすると、「逆張り」という手法をするようになります。

逆張りとは「そろそろ相場が反転するだろう」というポイント（押し目買い・戻り売り）を予想し、現在の相場の動きとは逆の注文を入れることです。

相場は下がってもある程度元に戻る傾向があるので、「ナンピン」と呼ばれる買い下がり・売り上がり手法でもこの考え方が前提になっています。

しかし、高度なテクニカル分析をして長期トレンドを予想する必要があるため、初心者の人がいきなりできるものではありません。予想が外れた場合は大損です。

単純に相場が「上がるか・下がるか」を意識して注文をすれば、自然と「順張り」という手法になります。

順張りとは「現在の相場の動きがしばらく続くだろう」と予想し、相場の方向と同じ方向に注文を入れることです。

これはつまり、相場の波に乗るということです。

初心者のうちは、まずこの感覚を身につけることから始めて、段階的にさまざまな手法を試していった方が良いでしょう。

FXの「順張り」と「逆張り」タイミングや手法まとめ

FXで負けない正しいナンピン買い手法と戦略

 

レバレッジをかけすぎてしまう

ハイレバでトレードしてしまう

404 Trader＠Live! 2010/07/08(木) 22:17:35 ID:H+2VfRDR

７年前初めて、ビギナーズラックと怖さ知らずのハイレバで30万を2ヶ月で800万にた
思えばあれが人生狂うきっかけだったのかもしれない・・・・

409 Trader＠Live! 2010/07/08(木) 22:19:01 ID:H+2VfRDR

俺、相場のセンスある。
っと勘違いした。1億行ったらリーマンやめて、自由に生きる。
俺なら出来ると、根拠のない自信を持ち始めた・・・

417 Trader＠Live! 2010/07/08(木) 22:19:44 ID:H+2VfRDR

それからは坂道を転げ落ちるのに時間はかからなかった・・・・

423 Trader＠Live! 2010/07/08(木) 22:21:30 ID:H+2VfRDR

もう何もかも失った。。。。
金も女も。。。
FX以外のものに興味が何もなくなった。
給料入れば入金。ボーナスもらえば入金。入金してはハイレバでLC。何回繰り返しただろう・・・・
気がつけば齢36。 貯金は10万もない。。。。。
もう死んでしまいたい

ハイレバレッジでのトレードは勝てればすごい勢いで資金が増えます。しかし、負け始めるとそれ以上のスピードで資産が減っていくことになります。

一度や二度のギャンブルであれば、運よく勝つことも珍しくありません。しかし、相場で常に勝ち続けることは不可能です。

レバレッジを落として、ゆっくり着実に勝っていくことがFXで稼ぐコツとなります。

どれくらいのレバレッジで取引すればいいかは、先ほど解説した「損切り・利食いルール」の2〜5%ルールから、個人個人の取引スタイルに合わせて逆算してください。

レバレッジ25倍は危険？FX初心者におすすめの設定倍率は何倍？

FXでレバレッジ1倍の長期運用！低リスクで安全な資産運用に最適な理由

 

スワップ生活を夢見てしまう

573 名無しさん＠毎日が日曜日 2011/04/02(土) 14:08:00.22ID:+iw+MXKG

2年前から無職です
無駄遣いをする性格でもないので今まで貯めた1200万の貯金を年間150万（1ヶ月10万＋予備30万）で10年弱無職出来ると考えてました

しかし無職では心細いので昨年末FXでスワップ生活というのをやろうと
オーストラリアドル100枚、南アフリカランドを500枚買って
1日2万円近くのスワップを得ていました

電卓で2万円×365=を叩いて、俺年収730万だよ！とかニヤニヤしてたのが懐かしいです

2週間前に暴落したドルにつられるように、持っている全てがロスカットされて
追証まで発生するという信じられない事態が発生しました
-1,340万です。どうしようもありません。
親には家でもできるネットの仕事をしていると嘘を言っていますので金を貸してくれなどと絶対言えません
今日までの2週間これからどうやって生きていくのか真剣に悩みました
追い込まれすぎて思考回路も働かず、2chの書込みなど絶対できない状況でしたが、ようやくこんな事態にも慣れてきたようで報告する事ができました
被災地の過酷な現状や亡くなった方の状況を知ると自分は生きているだけ幸せだと思ったからです
まだまだ何も解決してませんが何かあったらまた報告します

FXでは、保有している通貨ペアの金利差分を毎日受け取ることができます。

豪ドルやNZドル、近頃はトルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドなどは必要証拠金が少なく、高金利でスワップポイントが多くもらえるためとても人気があります。

しかし、金利の高さにつられて買いを持ち、ひたすらホールドするという作戦では、相場が下落した時にスワップ以上の含み損を抱えてロスカットされてしまう可能性が高くなります。

スワップ生活を夢見るのはいいですが、レバレッジ管理、資金管理ができないとただのハイリスク投資となってしまうのです。

FXで毎日スワップポイントをもらって金利生活する方法

 

取引する時間帯が間違っている

774  Trader＠Live! 2011/04/26(火) 04:34:10.75 ID:7m7bF8YA

株やってた頃、キャッシュバックで1万奪うだけの目的で開いたFX口座
でも入れた5万で軽い気持ちでポジってみたら、あっという間にハマって2年経った

この２年で、気が付いたら累計420万奪われるわ車手放すわ
連日の睡眠不足や仕事中も相場が気になったりで評価ガタ落ち給料減るわ
髪の毛抜けるわ白髪が増えるわ体の色々な所悪くなるわ
性格悪くなるわ人の信用無くすわ友達無くすわ結婚近かった彼女に逃げられるわで
えらい事です

776  ７５MA限界法new 2011/04/26(火) 07:26:02.38 ID:6IiiMA9l

>>774
分かる。睡眠不足＆仕事に集中出来なくなるよこれやってるとほんとにおまけに勝てねーしｗ

777  Trader＠Live! 2011/04/26(火) 07:34:22.60 ID:hcUZcqUH

去年の10月に足を洗いました。
今は全くやっていません。
よく眠れるようになりました。
本当に恐ろしいゲームだと今では思っています。
当然のことながら8割の負け組です。

本業がある人は、取引時間の捻出には苦労していると思います。

そのため、時間がない時はスキマ時間を見つけてはコツコツトレードをしたり、反対に時間があるときはいつまでもダラダラとトレードしたりしてしまいがちなので、とても効率的とは言えません。

FXは平日24時間取引が可能です。

これを可能にしているのは、株のように厳密な取引時間が決まっていないからです。

しかし、人間は必ず眠るので、世界各国の市場取引が活発になったり少なくなったりする事実上の開始時刻・終了時刻がそれぞれあります。

市場参観者の多い代表的な市場は、以下の通りです。

特に、ロンドン市場・ニューヨーク市場・東京市場の時間帯は取引量がとても多いので、トレンドを形成しやすくなります。

特に日本では、ロンドン市場の開始前後〜終了までの16時〜翌2時頃までが最適です。

また、日本時間で21：30、23：00（冬時間は22：30、24：00）はアメリカの重要指標発表時刻なので、特に値動きが激しくなります。

ここまでの解説してきた通り、初心者の人はなるべくトレンドの波に乗るトレードが適しているため、この16時〜翌2時頃を有効に活用していきましょう。

FXの時間帯の特徴とおすすめ取引時間！値動きや傾向も解説

サラリーマンが副業スマホFXで月5万円の小遣いを稼ぐコツと手法

 

貯金を全て投資資金にする

576 Trader＠Live! New! 2011/05/04(水) 16:52:29.35

最近調子良かったから 　
結婚資金300万ぶっ込んだら一気に反対に飛んだ

121.23L連休も彼女と出掛けれず 　
出掛けれない理由も言えず喧嘩と監視の毎日・・助けて
俺の金だけだけどもう予算に組み込んであるから 　
今無くなると大変な事になる 　

来週は婚約指輪の金要るし 　
式場の金もそろそろ・・・これはやばいですぞ

結婚が駄目にはならないと思うけど 　
かなりの勢いで怒られて 　
今後給料全没収間違いなくなるし 　
相手の家族に駄目男の烙印押されるし 　
それはまずい

終わった完全に結婚資金終わった
明日女に言うよ・・・・・・・
多分もうFXなんてさせてもらえない
さようならオマイラ楽しかったよ

では最後に、もう一つ。

投資初心者の人は、もし貯金が100万円あったとしても、なるべく全額をFX資金には充てないほうが良いです。

なぜかというと、最初のうちは負けることの方が多いですから、経験を積み勝つためのトレードスキルを身につけた頃には肝心の資金が尽きてしまっている可能性が高くなるからです。

これでは「負けも良い経験になったよ」とグチっている典型的なFX退場者になってしまいます。

それに余剰資金が一気になくなってしまった場合は、再チャレンジするためには資金を作る時間が必要となりますし、いろいろ日常生活にも支障をきたしますよね？

また、利益目標を決めてからトレード計画を練る人もいますが、初心者の人は上記の理由から投資資金を基準にしてトレード計画を立てたほうが良いでしょう。