資金に対するポジション量はどれくらいがいい?

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FXでは、どれくらいのポジション量を持つのが最適か気になりますよね。

結論を言うと、自分がどれだけの損失を許容できるかに左右されます。

自分にとって許容できる損失額を考える

例えば100万を元手に取引を行いたいと考えたとします。この時に、大まかな許容損失額を自分なりに設定して見ましょう。

そこで許容できる損失額は、人それぞれ基準も異なります。

せんせえ
最大10万円までの損なら許容できる。
はじネコ
どれだけ大きくても3万円までしか無理です。

このように許容量に応じて、適切なポジション量も変わってきます。

許容損失額から最適なポジション量を考える

FXでは、ポジション量はリスクと比例する事だけは間違いありません。多くのポジションを保有しますと、それに応じてリスクも高くなってくるのです。

ですから1万通貨での売買となると、当然1,000通貨と比べればリスクは高くなってきます。もちろんリターンも大きくなりますが、やはりリスクがある点は要注意です。

はじネコ
最大3万円までの損しかしたくない!

という金額ですと、あまりポジション量を大きくする事はできません。多くても3万通貨くらいが1つの目安になってきます。

外貨は、1日に1円くらい動く事はよくあります。

仮に午前中のレートが1ドル100円でも、夜には99円になる事もよくあります。それで1万通貨の売買をした時は、最大1万円の損失が考えられる訳です。

仮にそれでデイトレードで売買をする場合は、3万円の許容額ならば、最大3万通貨という計算になるでしょう。

もちろん10万円までの損を許容できるなら、最大10万通貨でのトレードという事になります。

このように最適ボジション量は、それぞれの許容額に左右されます。

長期取引の場合も許容損失額を元にポジション量を考える

ただし上記で触れたのは、あくまでもデイトレードで売買をする時の話です。現実には、もっと長期間の売買をする事もあり得ます。

1年や数年などの長い期間を前提に、売買を検討する事も珍しくありません。そういう時も、発生し得る最大の損失額を考慮する必要があります。

1年ほどの期間ですと、20円くらい下がる事もあり得るのです。ですから起こり得る最大の損失額は、1万通貨なら20万円になるでしょう。

この場合、上記の2名はどちらもポジション量を1万枚以上にする事はできません。3万円や10万円という損失基準を、大幅に上回っているからです。

逆にポジション量を1,000通貨にすれば、特に問題はありません。たとえ20円下がったとしても、最大損失は2万円になるからです。

せんせえ
長期トレードではそのぶん値幅も大きくなるので、長期の値幅に合わせた最大損失からポジション量を考えましょう。

人により最適なポジション量も異なる

しかし人によっては、最大30万の損失でも許容できると考えてる人もいます。

もしくは元手が100万円などでなく、10万円しかないという場合もありえます。

つまりFXのトレードに対する考え方の基準も、人それぞれ異なるのです。ですから結局は、最適ポジション量は「その人次第」と言える訳です。

マネフルFX編集部 斉藤
専業トレーダー。月間最高利益2000万円。2007年にFXをスタート、CFD、日経225先物オプションなども取引する。一日に数回取引するデイトレードと長期のスイングトレードを得意とする。
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